——2021年12月28日在呂梁市第三屆人民代表大會

常務委員會第五十八次會議上

呂梁市財政局局長? 張新春

主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》及市人民代表大會常務委員會財政預算監督辦法等相關規定，受市人民政府委托，現將2021年市本級第二次預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、市本級預算調整事由

2021年省政府批準我市新增債務限額49.87億元，其中：提前下達的新增債務限額30.94億元已經呂梁市第三屆人民代表大會常務委員會第五十四次會議批準列入預算。根據《預算法》規定，第二批下達的新增債務限額18.93億元需編制預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準；同時，對已安排債券資金但年內確定不能執行或難以完成實際支付的項目，擬調整用于其他亟需資金的項目，一并提請市人大常委會審查和批準。

二、市本級預算調整方案

（一）第二批債務限額安排意見

第二批新增債務限額為18.93億元，其中：一般債務限額4.79億元，專項債務限額14.14億元。具體安排意見如下：

1.擬分配市本級5.94億元，全部為專項債務限額，用于：呂梁市醫療衛生園區建設項目3億元，呂梁市醫療廢物集中處置中心15t/d醫療廢棄物集中處置設施擴能提質改造項目0.17億元，呂梁市區換熱站及管網系統提升改造工程2.3億元,汾陽至石樓高速公路建設市本級2021年資本金0.47億元（詳見附件3）。

2.擬轉貸縣市區12.99億元，其中：根據縣市區債券需求、舉債空間、上年基數、使用績效等，采用因素法對一般債務限額4.79億元進行分配；根據國家發改委、財政部對我市專項債券項目的審核情況，對專項債務限額8.2億元進行分配（詳見附件2）。

（1）興縣0.85億元，其中：一般債務0.7億元，專項債務0.15億元。

（2）嵐縣0.52億元，其中：一般債務0.35億元，專項債務0.17億元。

（3）交城縣0.6億元，其中：一般債務0.44億元，專項債務0.16億元。

（4）文水縣0.44億元，其中：一般債務0.26億元，專項債務0.18億元。

（5）汾陽市0.39億元，其中：一般債務0.27億元，專項債務0.12億元（汾石高速項目資本金）。

（6）孝義市2.2億元，其中：一般債務0.46億元，專項債務1.74億元（含0.3億元汾石高速項目資本金）。

（7）交口縣1.65億元，其中：一般債務0.36億元，專項債務1.29億元（含0.39億元汾石高速項目資本金）。

（8）中陽縣1.3億元，其中：一般債務0.3億元，專項債務1億元。

（9）石樓縣2.69億元，其中：一般債務0.39億元，專項債務2.3億元（含0.3億元汾石高速項目資本金）。

（10）柳林縣1.28億元，其中：一般債務0.29億元，專項債務0.99億元。

（11）臨縣0.38億元，全部為一般債務。

（12）方山縣0.36億元，其中：一般債務0.26億元，專項債務0.1億元。

（13）離石區0.33億元，全部為一般債務。

（二）已安排債券項目調整意見

根據市本級項目實施情況及年度預計支付情況，對已安排債券項目擬作以下調整：

1.調減12個項目預算11945.26萬元，其中：緯十八路、緯二十路、緯二十三路一期、緯二十四路一期、緯二十七路一期、緯二十八路、緯三十二路支路三一期、支路一、支路七一期等10條道路建設項目調減3300萬元；呂梁新區湖面生態治理工程7、8號公園建設項目調減2233.26萬元；文豐路拓寬改造項目調減2070萬元；青銀高速高架橋底提升整治工程調減1000萬元；呂梁新城橋梁工程調減1000萬元；群眾藝術館暨文化廣場建設項目調減512萬元；緯二十一路調減500萬元；新區體育中心調減500萬元；緯二十九路項目調減400萬元；蓮花池公園改造建設兒童主題公園項目調減190萬元；水西生態園整治工程調減140萬元；晉綏路小游園項目調減100萬元。

2.調增9個項目預算11945.26萬元，其中：經二、經四、學院路項目調增3000萬元；東川河蓄水改造工程調增2000萬元；呂梁第三初中項目調增1500萬元；呂梁市植物園暨如意湖公園提質增綠項目調增1500萬元；永寧東路、前進街、五一街、新建街等4條道路提升改造工程調增1352.9萬元；呂梁廣場項目調增1000萬元；體育館周邊道路提升改造工程調增880.36萬元；呂梁學院至市群藝館跨河人行橋項目調增512萬元；東屬巴及金融小鎮路網調增200萬元。

三、全市政府債務限額調整意見

今年省財政廳核定我市政府債務總限額為408.56億元（其中：體制型省直管縣孝義市80.4億元）。根據今年新增政府債務變化情況，提出全市政府債務限額分配調整意見：

（一）市本級政府債務限額調整為115.17億元，其中：一般債務79.32億元，專項債務35.85億元。

（二）各縣市區債務限額調整為293.38億元，其中：一般債務154.67億元，專項債務138.71億元。

具體明細見附件2。

四、2021年市本級預算收支規模變動意見

按照《預算法》規定和政府債務分類管理要求，債券資金按上述意見調整后，2021年市本級預算作如下調整（詳見附件1）：

（一）一般公共預算收支調整情況

1.增加市本級一般公共預算收入4.79億元（一般債務部分），列“一般債務收入”科目。

2.市本級支出預算調整只是項目之間做了個別調整，支出數無增減變動。

3.增加一般債務轉貸縣市區支出4.79億元，具體為：轉貸各縣市區一般債券4.7892億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目；轉貸國際組織借款0.0008億元，列“地方政府向國際組織借款轉貸支出”科目。

經上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由107.2523億元（第一次調整預算數）增加到112.0423億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1.增加市本級政府性基金收入14.14億元（專項債務部分），列“專項債務收入”科目。

2.增加市本級政府性基金支出5.94億元，列“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。

3.增加專項債務轉貸縣市區支出8.2億元，暫列“國有土地使用權出讓金債務轉貸支出”科目，待各縣專項債券項目經本級人大常委會批準后，另行確定支出科目。

經上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由 43.4177億元（第一次調整預算數）增加到57.5577億元。

具體明細見附件1。

以上報告，請予審議。

附件：1.呂梁市2021年市本級第二次預算調整方案（草案）.xls

??????2.呂梁市2021年政府債務限額分配計劃表.xls

??????3.呂梁市2021年市本級第二批新增債券項目表.xls

??????4.已安排債券資金計劃調整使用情況表.xls