——2021年12月28日在呂梁市第三屆人民代表大會(huì )

常務(wù)委員會(huì )第五十八次會(huì )議上

呂梁市財政局局長(cháng)? 張新春

主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )監督法》及市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政預算監督辦法等相關(guān)規定，受市人民政府委托，現將2021年市本級第二次預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、市本級預算調整事由

2021年省政府批準我市新增債務(wù)限額49.87億元，其中：提前下達的新增債務(wù)限額30.94億元已經(jīng)呂梁市第三屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第五十四次會(huì )議批準列入預算。根據《預算法》規定，第二批下達的新增債務(wù)限額18.93億元需編制預算調整方案，提請市人大常委會(huì )審查和批準；同時(shí)，對已安排債券資金但年內確定不能執行或難以完成實(shí)際支付的項目，擬調整用于其他亟需資金的項目，一并提請市人大常委會(huì )審查和批準。

二、市本級預算調整方案

（一）第二批債務(wù)限額安排意見(jiàn)

第二批新增債務(wù)限額為18.93億元，其中：一般債務(wù)限額4.79億元，專(zhuān)項債務(wù)限額14.14億元。具體安排意見(jiàn)如下：

1.擬分配市本級5.94億元，全部為專(zhuān)項債務(wù)限額，用于：呂梁市醫療衛生園區建設項目3億元，呂梁市醫療廢物集中處置中心15t/d醫療廢棄物集中處置設施擴能提質(zhì)改造項目0.17億元，呂梁市區換熱站及管網(wǎng)系統提升改造工程2.3億元,汾陽(yáng)至石樓高速公路建設市本級2021年資本金0.47億元（詳見(jiàn)附件3）。

2.擬轉貸縣市區12.99億元，其中：根據縣市區債券需求、舉債空間、上年基數、使用績(jì)效等，采用因素法對一般債務(wù)限額4.79億元進(jìn)行分配；根據國家發(fā)改委、財政部對我市專(zhuān)項債券項目的審核情況，對專(zhuān)項債務(wù)限額8.2億元進(jìn)行分配（詳見(jiàn)附件2）。

（1）興縣0.85億元，其中：一般債務(wù)0.7億元，專(zhuān)項債務(wù)0.15億元。

（2）嵐縣0.52億元，其中：一般債務(wù)0.35億元，專(zhuān)項債務(wù)0.17億元。

（3）交城縣0.6億元，其中：一般債務(wù)0.44億元，專(zhuān)項債務(wù)0.16億元。

（4）文水縣0.44億元，其中：一般債務(wù)0.26億元，專(zhuān)項債務(wù)0.18億元。

（5）汾陽(yáng)市0.39億元，其中：一般債務(wù)0.27億元，專(zhuān)項債務(wù)0.12億元（汾石高速項目資本金）。

（6）孝義市2.2億元，其中：一般債務(wù)0.46億元，專(zhuān)項債務(wù)1.74億元（含0.3億元汾石高速項目資本金）。

（7）交口縣1.65億元，其中：一般債務(wù)0.36億元，專(zhuān)項債務(wù)1.29億元（含0.39億元汾石高速項目資本金）。

（8）中陽(yáng)縣1.3億元，其中：一般債務(wù)0.3億元，專(zhuān)項債務(wù)1億元。

（9）石樓縣2.69億元，其中：一般債務(wù)0.39億元，專(zhuān)項債務(wù)2.3億元（含0.3億元汾石高速項目資本金）。

（10）柳林縣1.28億元，其中：一般債務(wù)0.29億元，專(zhuān)項債務(wù)0.99億元。

（11）臨縣0.38億元，全部為一般債務(wù)。

（12）方山縣0.36億元，其中：一般債務(wù)0.26億元，專(zhuān)項債務(wù)0.1億元。

（13）離石區0.33億元，全部為一般債務(wù)。

（二）已安排債券項目調整意見(jiàn)

根據市本級項目實(shí)施情況及年度預計支付情況，對已安排債券項目擬作以下調整：

1.調減12個(gè)項目預算11945.26萬(wàn)元，其中：緯十八路、緯二十路、緯二十三路一期、緯二十四路一期、緯二十七路一期、緯二十八路、緯三十二路支路三一期、支路一、支路七一期等10條道路建設項目調減3300萬(wàn)元；呂梁新區湖面生態(tài)治理工程7、8號公園建設項目調減2233.26萬(wàn)元；文豐路拓寬改造項目調減2070萬(wàn)元；青銀高速高架橋底提升整治工程調減1000萬(wàn)元；呂梁新城橋梁工程調減1000萬(wàn)元；群眾藝術(shù)館暨文化廣場(chǎng)建設項目調減512萬(wàn)元；緯二十一路調減500萬(wàn)元；新區體育中心調減500萬(wàn)元；緯二十九路項目調減400萬(wàn)元；蓮花池公園改造建設兒童主題公園項目調減190萬(wàn)元；水西生態(tài)園整治工程調減140萬(wàn)元；晉綏路小游園項目調減100萬(wàn)元。

2.調增9個(gè)項目預算11945.26萬(wàn)元，其中：經(jīng)二、經(jīng)四、學(xué)院路項目調增3000萬(wàn)元；東川河蓄水改造工程調增2000萬(wàn)元；呂梁第三初中項目調增1500萬(wàn)元；呂梁市植物園暨如意湖公園提質(zhì)增綠項目調增1500萬(wàn)元；永寧東路、前進(jìn)街、五一街、新建街等4條道路提升改造工程調增1352.9萬(wàn)元；呂梁廣場(chǎng)項目調增1000萬(wàn)元；體育館周邊道路提升改造工程調增880.36萬(wàn)元；呂梁學(xué)院至市群藝館跨河人行橋項目調增512萬(wàn)元；東屬巴及金融小鎮路網(wǎng)調增200萬(wàn)元。

三、全市政府債務(wù)限額調整意見(jiàn)

今年省財政廳核定我市政府債務(wù)總限額為408.56億元（其中：體制型省直管縣孝義市80.4億元）。根據今年新增政府債務(wù)變化情況，提出全市政府債務(wù)限額分配調整意見(jiàn)：

（一）市本級政府債務(wù)限額調整為115.17億元，其中：一般債務(wù)79.32億元，專(zhuān)項債務(wù)35.85億元。

（二）各縣市區債務(wù)限額調整為293.38億元，其中：一般債務(wù)154.67億元，專(zhuān)項債務(wù)138.71億元。

具體明細見(jiàn)附件2。

四、2021年市本級預算收支規模變動(dòng)意見(jiàn)

按照《預算法》規定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，債券資金按上述意見(jiàn)調整后，2021年市本級預算作如下調整（詳見(jiàn)附件1）：

（一）一般公共預算收支調整情況

1.增加市本級一般公共預算收入4.79億元（一般債務(wù)部分），列“一般債務(wù)收入”科目。

2.市本級支出預算調整只是項目之間做了個(gè)別調整，支出數無(wú)增減變動(dòng)。

3.增加一般債務(wù)轉貸縣市區支出4.79億元，具體為：轉貸各縣市區一般債券4.7892億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目；轉貸國際組織借款0.0008億元，列“地方政府向國際組織借款轉貸支出”科目。

經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由107.2523億元（第一次調整預算數）增加到112.0423億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1.增加市本級政府性基金收入14.14億元（專(zhuān)項債務(wù)部分），列“專(zhuān)項債務(wù)收入”科目。

2.增加市本級政府性基金支出5.94億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出”科目。

3.增加專(zhuān)項債務(wù)轉貸縣市區支出8.2億元，暫列“國有土地使用權出讓金債務(wù)轉貸支出”科目，待各縣專(zhuān)項債券項目經(jīng)本級人大常委會(huì )批準后，另行確定支出科目。

經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由 43.4177億元（第一次調整預算數）增加到57.5577億元。

具體明細見(jiàn)附件1。

以上報告，請予審議。

附件：1.呂梁市2021年市本級第二次預算調整方案（草案）.xls

??????2.呂梁市2021年政府債務(wù)限額分配計劃表.xls

??????3.呂梁市2021年市本級第二批新增債券項目表.xls

??????4.已安排債券資金計劃調整使用情況表.xls