關(guān)于2022年市本級預算調整方案（草案）的報告

——2022年6月28日在呂梁市第四屆人民代表大會(huì )

常務(wù)委員會(huì )第二次會(huì )議上

呂梁市財政局局長(cháng)　　　樊小明

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )監督法》及市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政預算監督辦法等相關(guān)規定，受市人民政府委托，現將2022年市本級預算調整方案（草案）報告如下：

一、市本級預算調整事由

2022年省政府批準我市新增債務(wù)限額48.39億元。根據《中華人民共和國預算法》規定，新增政府債務(wù)限額需編制預算調整方案，提請市人大常委會(huì )審查和批準；同時(shí)，按照《山西省財政廳關(guān)于下達2021年新增政府債務(wù)限額的通知》中債券資金使用有關(guān)規定，結合我市債券項目實(shí)際執行情況，對2021年安排的部分一般債券項目資金用途適當調整，一并提請市人大常委會(huì )審查和批準。

二、市本級預算調整方案

（一）新增債務(wù)限額安排意見(jiàn)

新增債務(wù)限額為48.39億元，其中：一般債務(wù)限額15.1億元，專(zhuān)項債務(wù)限額33.29億元。具體安排意見(jiàn)如下：

1．市本級留用債務(wù)限額17.92億元，全部為政府債券，其中：一般債券5.8億元，專(zhuān)項債券12.12億元。

一般債券5.8億元，用于25個(gè)項目建設，其中：城區快速路改造項目0.8億元，藝術(shù)館暨文化廣場(chǎng)建設項目0.68億元，第三初級中學(xué)0.6億元，信義互通立交項目0.5億元，賀昌中學(xué)整體搬遷項目0.5億元，新城供水二期（橫泉水庫水源）工程資金0.4億元、市第二污水處理廠(chǎng)三期工程資金0.3億元，G20青銀高速公路柳林東互通式收費站項目0.3億元，呂梁醫療衛生園區周邊環(huán)路建設項目0.28億元，新城體育中心建設項目0.2億元，學(xué)院路、經(jīng)二路、經(jīng)四路、緯十九路（二期）、緯二十一路（二期）道路建設0.17億元，呂梁新區東屬巴及金融小鎮片區路網(wǎng)項目（經(jīng)五路、文體路、東屬巴路、緯二十六路、緯二十七路二期）0.1575億元，新區湖面生態(tài)治理工程－7、8號公園建設項目0.15億元，西崖底市場(chǎng)供熱庭院管網(wǎng)改造0.13億元，新區緯十八路、緯二十路、緯二十三路（一期）、緯二十四路（一期）、緯二十七路（一期）、緯二十八路、緯三十二路、支路一、支路三（一期）、支路七等10條道路建設0.1011億元，新安大道雨污水管網(wǎng)工程（新區部分）0.1億元，呈祥路南延（碧水橋－交口商業(yè)街）三期0.1億元，呂梁市綜合展示館暨城市廣場(chǎng)項目0.1億元，蓮花池公園改造項目0.075億元，水西生態(tài)園綜合整治項目0.045億元，新接收大土河熱力公司3座換熱站熱源切換及換熱站維修改造工程0.04億元，15個(gè)自主實(shí)施老舊小區改造工程0.037億元，呂梁市生活垃圾處理場(chǎng)綜合整治改造項目0.0145億元，吉祥社區小游園0.014億元，新建3座公廁0.0059億元。

專(zhuān)項債券12.12億元，用于5個(gè)項目建設，其中：呂梁市醫療衛生園區建設項目6.38億元，呂梁市醫療衛生園區醫療設備采購項目2.32億元，汾陽(yáng)至石樓高速公路工程（市本級2022年負擔資本金部分）1.11億元，呂梁市市區換熱站及管網(wǎng)系統提升改造工程1.51億元，市經(jīng)開(kāi)區新型材料產(chǎn)業(yè)園區項目0.8億元。

2．轉貸縣市區債務(wù)限額30.47億元，其中：一般債務(wù)限額9.3億元，專(zhuān)項債務(wù)限額21.17億元。

一般債務(wù)限額方面。在保障省、市需落實(shí)的三個(gè)一號旅游公路以及小型水庫安全運行資金需求4.2968億元后，剩余限額5.0032億元按照各縣（市、區）2022年債券需求（占比60％）、2021年基數（占比40％），采用因素法進(jìn)行分配，在此基礎上，結合2021年一般債券資金支付進(jìn)度進(jìn)行獎懲后確定最終分配限額。

專(zhuān)項債務(wù)限額方面。全部根據國家、省發(fā)改、財政部門(mén)對我市專(zhuān)項債券項目的審核情況，對專(zhuān)項債務(wù)限額21.17億元進(jìn)行分配。

（二）已安排債券資金調整意見(jiàn)

1．調減3個(gè)項目預算1.396億元，其中：呂梁大道一期工程調減1億元；呂梁新區橋梁工程調減0.306億元；市區雨污分流管網(wǎng)改造工程調減0.09億元。

2．調增4個(gè)項目預算1.396億元，其中：東川河蓄水改造工程調增0.54億元；呈祥路南延工程調增0.5億元；新區快速路項目調增0.306億元；新區一中片區道路建設項目資金調增0.05億元。

三、全市政府債務(wù)限額調整意見(jiàn)

今年省財政廳核定我市政府債務(wù)總限額為456.94億元（其中：體制型省直管縣孝義市82.9億元）。根據今年新增政府債務(wù)變化情況，提出全市政府債務(wù)限額分配調整意見(jiàn)：

（一）市本級政府債務(wù)限額調整為133.09億元，其中：一般債務(wù)85.12億元，專(zhuān)項債務(wù)47.97億元。

（二）各縣市區債務(wù)限額調整為323.85億元，其中：一般債務(wù)163.98億元，專(zhuān)項債務(wù)159.87億元。

四、本次預算調整方案

按照《預算法》規定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，債券資金按上述意見(jiàn)安排后，2022年市本級預算作如下調整：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入15.1億元（一般債券部分），

列“地方政府一般債券轉貸收入”科目。

2．增加市本級一般公共預算支出5.8億元，根據實(shí)際使用方向列入相應支出科目。

3．增加一般債券轉貸縣市區支出9.3億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由103.3881億元增加到118.4881億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．增加市本級政府性基金收入33.29億元（專(zhuān)項債券部分），列“地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入”科目。

2．增加市本級政府性基金支出12.12億元，其中：其他類(lèi)專(zhuān)項債券11.01億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出”科目；政府收費公路專(zhuān)項債券1.11億元，列“其他政府收費公路專(zhuān)項債券收入安排的支出”。

3．增加專(zhuān)項債券轉貸縣市區支出21.17億元，其中：其他類(lèi)專(zhuān)項債券18.24億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸支出”；政府收費公路專(zhuān)項債券1.77億元，列“政府收費公路專(zhuān)項債券轉貸支出”；棚戶(hù)區專(zhuān)項債券1.16億元，列“棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券轉貸支出”。

經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由30.3095億元增加到63.5995億元。

五、加強政府債務(wù)管理的舉措

（一）積極爭取政府債券資金。嚴格執行《預算法》和中央有關(guān)政策規定，各級政府只能在批準的限額內舉借政府債務(wù)，除政府外貸外，只能通過(guò)發(fā)行政府債券舉債。在有效防控政府債務(wù)風(fēng)險的前提下，積極爭取新增債務(wù)限額，2015年新《預算法》實(shí)施以來(lái)，我市共爭取新增政府債務(wù)限額456.94億元，年均增幅81％，截至2022年5月底政府債務(wù)余額為425.53億元，有力地支持了我市促轉型、強基礎、惠民生政策實(shí)施，為我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供充實(shí)的財力保障。

（二）健全政府債務(wù)管理機制。圍繞我市“十四五”經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展主要目標，健全政府債務(wù)限額分配機制，優(yōu)先保障重點(diǎn)項目建設和重大戰略實(shí)施。加強政府債券項目?jì)?、資金使用、收益歸還全流程穿透式監管，提高債券資金投放精準度，充分拉動(dòng)有效投資。貫徹落實(shí)《山西省政府專(zhuān)項債券管理暫行辦法》，細化前期準備、發(fā)行使用、還本付息等關(guān)鍵環(huán)節管理，確保債券資金借得來(lái)、用得好、控得住、還得上。

（三）加快債券資金支出進(jìn)度。逐月統計我市專(zhuān)項債券支出情況臺賬，按月通報專(zhuān)項債券支付不達標項目，通報同時(shí)抄送同級人民政府，對支付進(jìn)度排名持續靠后縣市區采取約談地區分管領(lǐng)導或暫停債券發(fā)行資格進(jìn)行防控；貫徹落實(shí)我省專(zhuān)項債券支出進(jìn)度預警及閑置資金超期收回調整工作機制，聯(lián)合市發(fā)改委行文要求縣市區財政局和市直單位對債券資金支付情況進(jìn)行全面梳理，對發(fā)行后滿(mǎn)12個(gè)月尚未支付完畢的債券資金要求應調盡調。

（四）防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)管理指標納入市對縣高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jì)效考核體系，出臺一系列防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險的制度措施，有效控制政府性債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)一步夯實(shí)隱性債務(wù)底數，逐筆落實(shí)化債方案，爭取在2028年底前化解完畢。健全完善市縣政府性債務(wù)風(fēng)險評估和提示預警機制，督促高風(fēng)險市縣積極穩妥化解風(fēng)險。堅決遏制新增隱性債務(wù)，堅持黨政同責、終身問(wèn)責，堵住違法違規舉債“后門(mén)”。截至2021年底，我市政府法定債務(wù)率76.4％，全口徑政府債務(wù)率為黃色等級，在全國處于較低水平，政府性債務(wù)風(fēng)險總體可控，為我市轉型出雛型提供低風(fēng)險可持續的發(fā)展環(huán)境。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員，我們將在市人大及其常委會(huì )的監督指導下，進(jìn)一步加強政府債券資金管理，著(zhù)力控制和化解債務(wù)風(fēng)險，嚴格按照財政部有關(guān)規定，專(zhuān)款專(zhuān)用，有效提高債券資金使用效益，為促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出積極貢獻?！?/p>

以上報告，請予審議。